来源:能源研发中心
后市观点
周三油价收星线,盘中再次大幅震荡,夜盘一度下行刷新本周低点有破位之势,随后市场又从低位反弹收复日内失地,最终收出长针星线,延续了低位震荡格局。
过去几天美元持续走强不断施压大宗商品市场,多数商品持续下跌,油价同样因此承压。EIA发布月报没有调整今年需求预期,但是将今年美国原油需求增量调整为零,之前预期今年美国原油需求增长20万桶/日,并再次下调了明年油价预期。月报公布后对油价影响不大,油价继续延续自身的技术性修复节奏。凌晨API公布库存数据原油小幅去库,成品油小幅累库,同样对油价影响不大。
欧佩克+减产周期内构建的长期区间底部支撑变得越来越弱,在11月初欧佩克+早早做出再延长减产一个月到今年年底的决定之后,短期内已经很难再有提振市场信心的举措,另外地缘层面对供应端扰动的风险也在下降,以色列称特朗普胜选之后伊朗已经放弃了对以色列的报复性,地缘层面温明显,原油市场供需层面也缺乏亮点提振市场,油价反弹能量明显不足,阻止油价下行的因素越来越少。不过昨晚油价的走势可以看出,在油价再次触及欧佩克+减产底低点之后,还是有资金选择了离场观望,这也意味着虽然长期区间低位的支撑力度在逐步减弱,但市场暂时还没有形成破位下行共识,高频指标近期也有小幅回稳,市场仍需要时间来做选择,注意节奏把握,谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.31美元,涨幅0.46%,报68.43美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.39美元,涨幅0.54%,报72.28美元/桶;INE原油期货收涨0.25%,报527.1元。
【2】美元指数涨幅0.52%,报106.48;港交所美元兑人民币跌幅0.22%,报7.2261;美国十年期国债跌幅0%,报109.42;道琼斯工业指数涨幅0.11%,报43958.19。
近期要闻
【1】EIA短期能源展望报告:预计2024年布伦特价格为81美元/桶,此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特价格为76美元/桶,此前预期为78美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶,此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为72美元/桶,此前预期为73美元/桶。
EIA短期能源展望报告:2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日,此前预计为100万桶/日。2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日,此前预计为120万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为0.00万桶/日,此前为0.00万桶/日。预计2025年美国原油需求增速为20.00万桶/日,此前为20.00万桶/日。
11月份美国石油产量将平均为1344万桶/日,较10月份的1345万桶/日略有下降;12月份预计将平均为1352万桶/日。预计2024年美国原油产量为1320.00万桶/日,此前为1320.00万桶/日。预计2025年美国原油产量为1350.00万桶/日,此前为1350.00万桶/日。EIA短期能源展望报告:预计2024年美国原油产量将增加30.00万桶/日,此前为30.00万桶/日。预计2025年美国原油产量将增加30.00万桶/日,此前为30.00万桶/日。。
【2】俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令
据塔斯社报道,俄罗斯能源部部长谢尔盖·齐维利约夫称,能源部准备并向政府提交了解除汽油出口禁令的提案。他表示,“能源部准备了(解除汽油出口禁令的)提案,并已提交政府审查。由于物价稳定,我们将取消出口限制。这些限制是为了稳定国内市场的价格,目前市场形势稳定,因此可以取消限制。”俄罗斯于9月1日将汽油出口禁令延长至2024年底。3月1日至8月31日也实施了类似的禁令,但由于国内市场饱和,从5月底到7月允许出口。
【3】标普:哈萨克斯坦10月原油日产量超额1.7万桶
标普全球大宗商品洞察援引普氏能源资讯的数据称,哈萨克斯坦10月份的石油日产量为122万桶,比欧佩克+协议规定的120.3万桶的配额多出1.7万桶。今年9月,哈萨克斯坦的日产量为154万桶,比协议规定的155万桶的配额少了1万桶。哈萨克斯坦能源部尚未提供该国近几个月的石油产量数据。作为哈萨克斯坦最大的油田,卡沙干油田于10月7日至28日进行了大修,并提前完成了大修。该油田于11月3日达到满负荷生产。鉴于卡沙干油田的停产,该国能源部将其2024年的石油产量预测从此前计划的9050万吨调整为“超过8800万吨”。
以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部
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