11月15日,根据最新的水贝报价及当前全球贵金属市场的情况,香港中福期货对黄金市场做出如下分析:
近期黄金市场的走势出现了较为明显的回调,香港中福期货表示,水贝黄格在过去三天持续下行,当前报价598元/克(2024年11月15日)。相比之下,铂金价格有所回升,最新报价248元/克,显示贵金属市场的分化趋势。
从全球宏观经济环境来看,香港中福期货认为,金价近期的回落与美元强势和美国债券收益率的上涨密切相关。自美国总统选举结果出炉以来,市场情绪受到影响,美元指数突破了105.50至106.37的关键区间,并创下年内新高,这使得黄金作为避险资产的吸引力下降。特别是在美国经济数据强劲、投资者对高收益资产需求上升的情况下,黄金的“非固定收益”特性使其面临较大的市场压力。
10年期美国国债收益率自9月以来持续上涨,尤其是13日突破了4.49%的重要技术位,进入了潜在的上行通道。市场对美联储降息周期的预期开始发生变化,尤其是在近期美国生产者物价指数(I)发布后,以及美联储官员Adriana Kugler关于可能暂停降息的言论,都加大了金价短期内承压的风险。香港中福期货表示,高利率环境使得黄金失去了部分吸引力,尤其是在收益率上升的情况下,黄金的机会成本增加。
在这种背景下,金价在技术面上已出现一定的疲态。香港中福期货表示,金价已跌破2,600美元/盎司的中期支撑区间,并且近期的50日移动均线也未能支撑其价格走势。当前金价面临的下行支撑位在2,484美元/盎司,若此支撑被突破,金价可能进一步下探至2,285美元/盎司。值得注意的是,如果金价无法在这一支撑区间获得支撑,可能意味着自2022年10月以来的上涨趋势将受到严重影响。
然而,尽管黄金短期内面临较大的压力,但香港中福期货表示,若金价能够突破2,664美元/盎司的中期阻力位,可能会重新点燃市场的上涨动能。特别是在美元走弱或美联储政策出现较大转变的情况下,黄金作为避险资产的需求仍然存在,可能会重新吸引资金流入。
从水贝黄金价格来看,金价回落的态势似乎与全球黄金市场的整体趋势相吻合。投资者应关注美元走势、美国经济数据以及美联储的货币政策走向,尤其是在年底前美联储可能的货币政策调整。除了美元和债券市场的变动外,全球地缘政治风险、通胀预期以及股市的波动性也可能成为黄金市场的重要变量。
总的来说,黄金市场的短期前景较为复杂,受多重因素影响,未来几周金价可能仍将维持震荡整理状态。香港中福期货建议投资者密切关注全球经济动态及美联储政策动向,并根据市场变化灵活调整投资策略。
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