界面新闻记者 |
11月13日，万科发布了一则关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告。
其中显示，万科将持有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额，转让给中邮人寿保险股份有限公司，后续由其进行实缴。此次中邮人寿的认缴出资金额为6.7亿元。
据悉，该基金为今年8月万科下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司和泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立的中信万科消费基础设施基金。
根据设立公告，基金总募集规模为22.34亿元。其中，万科下属子公司万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为12.42亿元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。并且，万科有权按照合同约定将其中不超过36.05%的认缴份额转让给后续投资人。
据了解，该基金主要用于收购万科旗下的两项资产，即北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场。
深圳龙岗万科广场于2013年开业，是万科在深圳开设的首个旗舰项目。从出租率上看，2020-2022年期间龙岗万科广场的出租率保持在98%以上水平，远高于万科商业整体出租率水平，是万科旗下较为优质的商业项目。
北京旧宫万科广场原名为北京住总万科广场，于2016年开业，这些年间先后经历了融资、股权变动等事件。早年间该项目由北京住总集团下属金第公司、北京万科各持股50%，而后在今年年初，北京住总以5.3亿元的价格，将持有的50%股权以及2.43亿债权标的出售给万科，此后万科全权持有该项目股权。
万科方面表示，公司下属子公司参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。
另外，在此次转让结束后，基金的合伙人结构也迎来更新。
据公告透露，万科方面份额比例将降低到26.05%，中信金石作为普通合伙人认缴出资100万元，份额比例为0.04%；中信证券认缴出资1.99亿元，份额比例为8.91%；泰康人寿认缴出资7.82亿元，份额比例为35%；中邮人寿认缴出资6.7亿元，份额比例为30%。
从业绩表现来看，受行业整体下行影响，万科目前正在经历着阶段性流动性挑战。
据三季度报显示，今年前三季度万科实现营业收入2198.95亿元，同比下降24.25%；归母净利润亏损179.43亿元，上年同期盈利136.21亿元；扣非净利润亏损144.68亿元，上年同期盈利119.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为-48.48亿元，上年同期为2.35亿元。
为改善公司所面临的艰难局势，今年上半年，万科宣布制定了“瘦身健体”一揽子方案。其中包括统筹好降负债和高质量发展，通过坚定瘦身，调整融资模式，降解风险；除三大优势主业外，退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资等方面。
根据万科的计划，未来两年，公司将削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上。
2024年以来，万科的“瘦身”动作也从未停歇。
先是在2月份，将上海七宝万科广场以23.8亿元的价格出售给领展资管；而后在7月，又将上海南翔印象城MEGA48%股权、万科招商理想城5号地块96套库存商业纷纷“出手”，以换取资金回笼。
通过自身的权利行动和各方支持，万科也坚守住了财务安全底线。
今年三季度，万科经营性现金流保持为正，1-9月回款金额超过1800亿，回款率超100%；债务结构持续优化，境外负债占比降低至16.1%，加权平均债务期限延长至5.4年。
存量债务也在持续降解，1-9月万科共偿还有息负债约700亿元，年内已无境内外公开债。
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