宏观经济方面，美国就业整体稳定：11月新增非农基本符合预期，失业率小幅抬升，而薪资增长继续偏高；11月“小非农”弱于预期；10月职位空缺意外反弹，职位空缺与失业人数比值回升。美国11月非农新增就业22.7万人，预期22万人，10月新增人数从1.2万上修至3.6万。11月失业率为4.2%，超出预期和前值的4.1%。11月平均时薪同比和环比增速分别达到4%和0.4%，均超出预期的3.9%和0.3%。美国11月“小非农”ADP新增就业人数为14.6万，不及预期的16.3万和前值18.4万。美国10月JOLTS职位空缺774.4万人，高于预期的751.9万人，9月前值下修至737.2万人；职位空缺率从4.4%上升至4.6%。10月职位空缺与失业人数之比由前值1.08小幅反弹至1.11，2019年区间为1.14-1.24。
美国11月ISM制造业PMI好于预期，其中新订单指数八个月以来首次进入扩张区间；11月ISM非制造业PMI和Markit服务业PMI则低于预期，但仍处于扩张。美国11月ISM制造业PMI指数48.4，创今年6月以来的最高水平，高于预期的47.6，10月前值为46.5。其中，新订单指数50.4，10月前值为47.1，八个月以来首次进入扩张区间；物价支付指数50.3，预期56，10月前值为54.8。美国11月ISM非制造业PMI 52.1，预期55.5，前值56。美国11月标普全球（Markit）服务业PMI终值为56.1，预期和初值为57，10月前值为55。
主要指数相关情况
- 一周指数表现
上周（12月2日-6日），标普油气指数整周下跌6.64%，纳斯达克100指数整周上涨3.31%，标普500指数整周上涨0.96%，其覆盖的11个行业板块有3个上涨，其中非必需消费领涨5.85%，能源领跌4.55%。
数据来源：Wind
配置方向，美股：上周美股继续上涨，标普500指数继续创下历史新高。上周发布的就业数据显示美国11月新增就业人数大幅上升，同时失业率也有所抬升，就业市场有所降温也增加了投资者对12月降息的预期。目前根据CME预测数据，12月降息隐含概率升至86%，超过上周的66%。本轮行情表现中，盈利依然为主要支撑，后续市场表现则需要跟踪企业盈利能力。继续关注经济周期和特朗普政策的影响，以及科技产业的趋势是否能继续持续。
全球市场：全球股票和债券市场流入收窄，货币市场转为流入；美股流入加速，新兴市场流出收窄。
跨市场和资产：美股流入加速，新兴市场流出收窄。主动外资上看，美股上周流入扩大至 24.6 亿美元（vs．上上周流入15.4 亿美元），发达欧洲流出收窄至 5.4 亿美元（vs．上上周流出 23.3 亿美元），日本股市流出扩大至 2.2 亿美元（vs．上上周流出 0.2 亿美元），新兴市场流出收窄至9.4亿美元（vs．上上周流出 23.9 亿美元）。整体上看，全球股票和债券市场流入收窄，货币市场转为流入。
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美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标，覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司，集中在市场的大盘股，约占美国股票市场总市值的80%。
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数据来源：Bloomberg
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本报告中的数据出处若未加特别说明，均来自Wind，日期截至2024年12月6日。
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